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交银趋势优先混合A(519702)

2023-02-08     4.4355-0.5516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值917,499.30173,490.38173,490.3833,208.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46,098.13294,737.9852,723.5226,791.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款468,157.08852,046.82280,167.97247,624.10
基金赎回款-237,102.92402,775.88118,896.69134,134.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
231,054.17449,270.94161,271.28113,489.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
53,795.870.000.000.00
期末基金净值1,048,659.47917,499.30387,485.19173,490.38