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交银趋势优先混合(519702)

2021-04-19     2.89701.6491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,208.8133,208.8129,952.5029,952.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,791.748,386.8911,852.378,493.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款247,624.1037,992.2823,609.109,707.97
基金赎回款134,134.2820,444.7532,205.1617,729.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
113,489.8217,547.53-8,596.06-8,021.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,490.3859,143.2433,208.8130,424.89