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交银趋势优先混合(519702)

2021-03-02     2.7650-1.0379%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,208.8129,952.5029,952.5037,139.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,386.8911,852.378,493.81-8,414.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,992.2823,609.109,707.9713,442.22
基金赎回款20,444.7532,205.1617,729.3912,214.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,547.53-8,596.06-8,021.421,227.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,143.2433,208.8130,424.8929,952.50