1.6491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,208.81 | 33,208.81 | 29,952.50 | 29,952.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,791.74 | 8,386.89 | 11,852.37 | 8,493.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247,624.10 | 37,992.28 | 23,609.10 | 9,707.97 |
| 基金赎回款 | 134,134.28 | 20,444.75 | 32,205.16 | 17,729.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,489.82 | 17,547.53 | -8,596.06 | -8,021.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,490.38 | 59,143.24 | 33,208.81 | 30,424.89 |