-0.7152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 372,465.30 | 482,300.85 | 482,300.85 | 589,258.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,020.80 | 87,714.69 | 28,446.81 | 26,054.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,717.94 | 123,439.21 | 20,096.68 | 67,125.49 |
| 基金赎回款 | 228,958.59 | 320,989.45 | 113,544.73 | 200,136.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,240.65 | -197,550.25 | -93,448.05 | -133,011.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 328,203.84 | 372,465.30 | 417,299.61 | 482,300.85 |