-1.1447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 482,300.85 | 589,258.25 | 589,258.25 | 1,197,535.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,446.81 | 26,054.04 | 33,494.82 | -53,620.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,096.68 | 67,125.49 | 36,011.38 | 118,359.06 |
| 基金赎回款 | 113,544.73 | 200,136.92 | 76,725.25 | 673,015.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,448.05 | -133,011.44 | -40,713.87 | -554,656.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,299.61 | 482,300.85 | 582,039.21 | 589,258.25 |