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交银趋势混合A(519702)

2024-04-18     4.2939-0.6525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,197,535.401,197,535.40917,499.30917,499.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-53,620.3824,424.07-56,741.19-46,098.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,359.0673,674.40914,168.62468,157.08
基金赎回款673,015.82489,374.70523,595.47-237,102.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-554,656.76-415,700.30390,573.15231,054.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0053,795.8753,795.87
期末基金净值589,258.25806,259.171,197,535.401,048,659.47