-0.5516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 917,499.30 | 173,490.38 | 173,490.38 | 33,208.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46,098.13 | 294,737.98 | 52,723.52 | 26,791.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468,157.08 | 852,046.82 | 280,167.97 | 247,624.10 |
| 基金赎回款 | -237,102.92 | 402,775.88 | 118,896.69 | 134,134.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231,054.17 | 449,270.94 | 161,271.28 | 113,489.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,795.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,048,659.47 | 917,499.30 | 387,485.19 | 173,490.38 |