0.0359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 650,669.74 | 650,669.74 | 192,405.96 | 192,405.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 248,922.60 | 65,067.97 | 237,470.13 | 55,409.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 675,435.67 | 249,434.31 | 646,370.88 | 348,919.60 |
| 基金赎回款 | -556,390.84 | 305,147.76 | 425,577.22 | 210,056.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,044.83 | -55,713.45 | 220,793.66 | 138,863.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,018,637.17 | 660,024.26 | 650,669.74 | 386,679.03 |