0.4484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,225.37 | 200,225.37 | 296,022.46 | 296,022.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 95,495.28 | 47,801.29 | -51,028.35 | -27,000.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,006.67 | 34,159.77 | 302,212.80 | 271,311.43 |
| 基金赎回款 | 178,321.36 | 96,605.01 | 313,503.24 | 296,082.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -103,314.69 | -62,445.24 | -11,290.44 | -24,771.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 33,478.30 | 13,361.79 |
| 期末基金净值 | 192,405.96 | 185,581.41 | 200,225.37 | 230,889.40 |