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交银先进制造混合(519704)

2020-05-29     2.68800.4484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值200,225.37200,225.37296,022.46296,022.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95,495.2847,801.29-51,028.35-27,000.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,006.6734,159.77302,212.80271,311.43
基金赎回款178,321.3696,605.01313,503.24296,082.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,314.69-62,445.24-11,290.44-24,771.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0033,478.3013,361.79
期末基金净值192,405.96185,581.41200,225.37230,889.40