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交银先进制造混合A(519704)

2022-07-01     4.73790.0359%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值650,669.74650,669.74192,405.96192,405.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248,922.6065,067.97237,470.1355,409.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款675,435.67249,434.31646,370.88348,919.60
基金赎回款-556,390.84305,147.76425,577.22210,056.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
119,044.83-55,713.45220,793.66138,863.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,018,637.17660,024.26650,669.74386,679.03