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交银先进制造混合(519704)

2021-02-26     4.2558-2.7846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值192,405.96200,225.37200,225.37296,022.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,409.9795,495.2847,801.29-51,028.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348,919.6075,006.6734,159.77302,212.80
基金赎回款210,056.50178,321.3696,605.01313,503.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
138,863.10-103,314.69-62,445.24-11,290.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0033,478.30
期末基金净值386,679.03192,405.96185,581.41200,225.37