-0.2230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,035,508.56 | 1,018,637.17 | 1,018,637.17 | 650,669.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -92,276.13 | -150,149.81 | -133,908.23 | 248,922.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,557.55 | 765,948.33 | 344,784.89 | 675,435.67 |
| 基金赎回款 | 384,029.46 | 542,519.44 | -334,987.28 | -556,390.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -219,471.91 | 223,428.89 | 9,797.61 | 119,044.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 56,407.69 | 56,407.69 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 723,760.52 | 1,035,508.56 | 838,118.86 | 1,018,637.17 |