-0.3081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,129.30 | 5,075.16 | 5,075.16 | 4,068.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.22 | 753.84 | 259.83 | -123.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 763.01 | 3,770.95 | 1,047.05 | 2,924.59 |
| 基金赎回款 | 1,509.39 | 2,470.65 | 678.34 | 1,794.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -746.38 | 1,300.30 | 368.71 | 1,129.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,340.70 | 7,129.30 | 5,703.70 | 5,075.16 |