行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银深证300价值联接(519706)

2021-04-13     2.2590-0.4407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,419.837,419.835,662.405,662.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,165.80-234.812,802.712,000.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,718.302,274.866,099.524,260.75
基金赎回款4,963.012,918.397,144.803,937.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,244.71-643.53-1,045.28323.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,340.936,541.497,419.837,986.45