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交银深证300价值联接(519706)

2022-12-05     1.80202.5028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,969.207,340.937,340.937,419.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-449.69-459.16-217.571,165.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,621.212,217.70990.623,718.30
基金赎回款-926.314,130.261,499.104,963.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
694.89-1,912.57-508.48-1,244.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,214.414,969.206,614.887,340.93