-2.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,419.83 | 5,662.40 | 5,662.40 | 6,571.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -234.81 | 2,802.71 | 2,000.95 | -2,242.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,274.86 | 6,099.52 | 4,260.75 | 5,517.28 |
| 基金赎回款 | 2,918.39 | 7,144.80 | 3,937.65 | 4,184.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643.53 | -1,045.28 | 323.10 | 1,333.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,541.49 | 7,419.83 | 7,986.45 | 5,662.40 |