0.5671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,923.78 | 7,129.30 | 7,129.30 | 5,075.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.38 | 684.29 | -42.22 | 753.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601.23 | 1,556.78 | 763.01 | 3,770.95 |
| 基金赎回款 | 1,244.33 | 3,446.59 | 1,509.39 | 2,470.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -643.09 | -1,889.81 | -746.38 | 1,300.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,277.31 | 5,923.78 | 6,340.70 | 7,129.30 |