行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银深证300价值联接(519706)

2021-03-04     2.4050-2.0765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,419.835,662.405,662.406,571.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-234.812,802.712,000.95-2,242.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,274.866,099.524,260.755,517.28
基金赎回款2,918.397,144.803,937.654,184.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-643.53-1,045.28323.101,333.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,541.497,419.837,986.455,662.40