2.5028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,969.20 | 7,340.93 | 7,340.93 | 7,419.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -449.69 | -459.16 | -217.57 | 1,165.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,621.21 | 2,217.70 | 990.62 | 3,718.30 |
| 基金赎回款 | -926.31 | 4,130.26 | 1,499.10 | 4,963.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 694.89 | -1,912.57 | -508.48 | -1,244.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,214.41 | 4,969.20 | 6,614.88 | 7,340.93 |