-0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,636.30 | 37,636.30 | 76,358.48 | 76,358.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,060.68 | -5,915.75 | -8,569.53 | -3,518.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,900.70 | 5,943.69 | 31,654.38 | 26,194.71 |
| 基金赎回款 | 15,511.34 | 8,557.77 | 61,807.03 | 35,302.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,610.64 | -2,614.08 | -30,152.65 | -9,107.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,964.97 | 29,106.47 | 37,636.30 | 63,731.62 |