0.2625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,263.00 | 97,935.08 | 97,935.08 | 75,783.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,516.53 | 26,952.83 | 22,973.60 | -19,138.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,215.96 | 36,095.50 | 32,372.00 | 103,752.09 |
| 基金赎回款 | 43,603.67 | 81,554.51 | 34,295.85 | 52,652.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,387.71 | -45,459.01 | -1,923.85 | 51,099.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,165.91 | 5,601.41 | 9,809.22 |
| 期末基金净值 | 40,391.82 | 66,263.00 | 113,383.42 | 97,935.08 |