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交银策略回报混合(519710)

2024-03-18     1.64800.2433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值76,358.4876,817.2376,817.2353,571.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,518.94-4,752.01-1,361.82-3,481.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,194.7163,011.429,146.2193,845.17
基金赎回款35,302.6358,718.1710,228.78-60,683.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,107.924,293.25-1,082.5733,161.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,433.49
期末基金净值63,731.6276,358.4874,372.8576,817.23