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交银策略回报混合(519710)

2022-05-27     1.70700.2349%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,571.1453,571.1466,263.0066,263.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,481.876,307.7730,517.2912,516.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,845.1780,365.0221,970.905,215.96
基金赎回款-60,683.7321,339.1565,180.0443,603.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,161.4459,025.87-43,209.14-38,387.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,433.496,433.490.000.00
期末基金净值76,817.23112,471.3053,571.1440,391.82