0.8934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,817.23 | 76,817.23 | 53,571.14 | 53,571.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,752.01 | -1,361.82 | -3,481.87 | 6,307.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,011.42 | 9,146.21 | 93,845.17 | 80,365.02 |
| 基金赎回款 | 58,718.17 | 10,228.78 | -60,683.73 | 21,339.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,293.25 | -1,082.57 | 33,161.44 | 59,025.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,433.49 | 6,433.49 |
| 期末基金净值 | 76,358.48 | 74,372.85 | 76,817.23 | 112,471.30 |