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交银策略回报混合(519710)

2020-11-24     1.91000.2625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值66,263.0097,935.0897,935.0875,783.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,516.5326,952.8322,973.60-19,138.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,215.9636,095.5032,372.00103,752.09
基金赎回款43,603.6781,554.5134,295.8552,652.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,387.71-45,459.01-1,923.8551,099.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,165.915,601.419,809.22
期末基金净值40,391.8266,263.00113,383.4297,935.08