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交银策略回报灵活配置混合(519710)

2025-05-19     1.5480-0.0646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值37,636.3037,636.3076,358.4876,358.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,060.68-5,915.75-8,569.53-3,518.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,900.705,943.6931,654.3826,194.71
基金赎回款15,511.348,557.7761,807.0335,302.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,610.64-2,614.08-30,152.65-9,107.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,964.9729,106.4737,636.3063,731.62