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交银策略回报混合(519710)

2021-09-16     1.8490-0.2159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值53,571.1466,263.0066,263.0097,935.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,307.7730,517.2912,516.5326,952.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,365.0221,970.905,215.9636,095.50
基金赎回款21,339.1565,180.0443,603.6781,554.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,025.87-43,209.14-38,387.71-45,459.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,433.490.000.0013,165.91
期末基金净值112,471.3053,571.1440,391.8266,263.00