0.9050% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,149.23 | 25,964.97 | 25,964.97 | 37,636.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,244.32 | -825.04 | -195.29 | -4,060.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 635.06 | 2,101.54 | 772.85 | 7,900.70 |
| 基金赎回款 | 4,211.46 | 10,092.24 | 2,746.75 | 15,511.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,576.40 | -7,990.70 | -1,973.90 | -7,610.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,328.52 | 17,149.23 | 23,795.78 | 25,964.97 |