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交银策略回报灵活配置混合(519710)

2024-07-15     1.3700-0.8683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值76,358.4876,358.4876,817.2376,817.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,569.53-3,518.94-4,752.01-1,361.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,654.3826,194.7163,011.429,146.21
基金赎回款61,807.0335,302.6358,718.1710,228.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,152.65-9,107.924,293.25-1,082.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,636.3063,731.6276,358.4874,372.85