净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 76,358.48 | 76,817.23 | 76,817.23 | 53,571.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,518.94 | -4,752.01 | -1,361.82 | -3,481.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 26,194.71 | 63,011.42 | 9,146.21 | 93,845.17 |
基金赎回款 | 35,302.63 | 58,718.17 | 10,228.78 | -60,683.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,107.92 | 4,293.25 | -1,082.57 | 33,161.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,433.49 |
期末基金净值 | 63,731.62 | 76,358.48 | 74,372.85 | 76,817.23 |