-0.2159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,571.14 | 66,263.00 | 66,263.00 | 97,935.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,307.77 | 30,517.29 | 12,516.53 | 26,952.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,365.02 | 21,970.90 | 5,215.96 | 36,095.50 |
| 基金赎回款 | 21,339.15 | 65,180.04 | 43,603.67 | 81,554.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,025.87 | -43,209.14 | -38,387.71 | -45,459.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,433.49 | 0.00 | 0.00 | 13,165.91 |
| 期末基金净值 | 112,471.30 | 53,571.14 | 40,391.82 | 66,263.00 |