0.9937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,906.59 | 110,906.59 | 110,906.59 | 217,980.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,942.90 | -3,536.18 | -3,536.18 | -37,548.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,820.50 | 6,212.64 | 6,212.64 | 30,387.03 |
| 基金赎回款 | 65,229.47 | 14,084.85 | 14,084.85 | 72,336.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,408.97 | -7,872.21 | -7,872.21 | -41,949.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,554.72 | 99,498.20 | 99,498.20 | 138,483.40 |