行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银消费新驱动股票(519714)

2022-01-19     1.9280-0.6186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值129,265.8437,225.9237,225.9261,975.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,773.4338,782.368,951.0825,418.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244,470.30157,157.2036,123.90124,002.71
基金赎回款165,505.78103,899.6443,463.97155,991.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,964.5253,257.56-7,340.07-31,988.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0018,179.70
期末基金净值230,003.79129,265.8438,836.9437,225.92