% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 217,980.73 | 217,980.73 | 392,306.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -28,232.70 | -37,548.31 | -52,543.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 42,094.15 | 30,387.03 | 163,101.55 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 120,935.58 | 72,336.05 | 266,459.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -78,841.44 | -41,949.02 | -103,358.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,423.79 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 110,906.59 | 138,483.40 | 217,980.73 |