0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,315.74 | 304,315.74 | 311,500.99 | 311,500.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,197.84 | 7,022.35 | 8,261.28 | 4,789.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 608.31 | 80.21 | 797.00 | 771.68 |
| 基金赎回款 | 496.90 | 36.91 | 3,008.41 | 2,937.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111.41 | 43.30 | -2,211.41 | -2,165.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,625.77 | 3,909.99 | 13,235.12 | 10,227.44 |
| 期末基金净值 | 307,999.22 | 307,471.40 | 304,315.74 | 303,897.68 |