0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 307,999.22 | 307,999.22 | 304,315.74 | 304,315.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,594.90 | 1,534.73 | 13,197.84 | 7,022.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.91 | 142.72 | 608.31 | 80.21 |
| 基金赎回款 | 684.83 | 526.91 | 496.90 | 36.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -492.92 | -384.20 | 111.41 | 43.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,512.09 | 1,504.22 | 9,625.77 | 3,909.99 |
| 期末基金净值 | 302,589.10 | 307,645.52 | 307,999.22 | 307,471.40 |