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交银中高等级信用债债券(519717)

2022-09-30     1.07800.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值316,194.80304,660.74304,660.746,391.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,490.2911,438.075,893.073,964.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,486.11785.4171.90594,325.81
基金赎回款-379.97689.4356.97300,021.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,106.1495.9814.93294,303.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值324,791.23316,194.80310,568.75304,660.74