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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 438,443.33 | 438,443.33 | 707,030.48 | 707,030.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,282.80 | 9,349.76 | 29,039.95 | 20,120.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 254,949.98 | 140,740.30 | 708,325.05 | 347,796.01 |
基金赎回款 | 400,544.86 | 211,720.43 | 996,503.18 | 508,245.96 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,594.88 | -70,980.13 | -288,178.13 | -160,449.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,489.00 | 6,880.32 | 9,448.97 | 0.00 |
期末基金净值 | 293,642.25 | 369,932.64 | 438,443.33 | 566,701.52 |