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交银纯债债券发起A/B(519718)

2023-05-31     1.09660.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,756,815.061,756,815.06488,378.05488,378.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,963.4231,655.9545,250.5016,287.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款885,902.47481,884.941,685,442.22530,136.68
基金赎回款1,922,124.64-571,689.16-425,417.91162,641.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,036,222.17-89,804.221,260,024.30367,495.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
39,525.8226,539.0836,837.8010,557.93
期末基金净值707,030.481,672,127.701,756,815.06861,602.82