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交银纯债债券发起A/B(519718)

2025-05-16     1.0863-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值438,443.33438,443.33707,030.48707,030.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,282.809,349.7629,039.9520,120.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款254,949.98140,740.30708,325.05347,796.01
基金赎回款400,544.86211,720.43996,503.18508,245.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145,594.88-70,980.13-288,178.13-160,449.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,489.006,880.329,448.970.00
期末基金净值293,642.25369,932.64438,443.33566,701.52