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交银纯债债券发起C(519720)

2022-05-26     1.08870.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值488,378.05488,378.05112,864.50112,864.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,250.5016,287.133,501.122,209.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,685,442.22530,136.68884,973.24487,280.30
基金赎回款-425,417.91162,641.12-502,860.18186,383.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,260,024.30367,495.57382,113.06300,897.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,837.8010,557.9310,100.646,554.00
期末基金净值1,756,815.06861,602.82488,378.05409,416.99