0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,756,815.06 | 1,756,815.06 | 488,378.05 | 488,378.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,963.42 | 31,655.95 | 45,250.50 | 16,287.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 885,902.47 | 481,884.94 | 1,685,442.22 | 530,136.68 |
| 基金赎回款 | 1,922,124.64 | -571,689.16 | -425,417.91 | 162,641.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,036,222.17 | -89,804.22 | 1,260,024.30 | 367,495.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 39,525.82 | 26,539.08 | 36,837.80 | 10,557.93 |
| 期末基金净值 | 707,030.48 | 1,672,127.70 | 1,756,815.06 | 861,602.82 |