0.0368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 488,378.05 | 488,378.05 | 112,864.50 | 112,864.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,250.50 | 16,287.13 | 3,501.12 | 2,209.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,685,442.22 | 530,136.68 | 884,973.24 | 487,280.30 |
| 基金赎回款 | -425,417.91 | 162,641.12 | -502,860.18 | 186,383.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,260,024.30 | 367,495.57 | 382,113.06 | 300,897.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,837.80 | 10,557.93 | 10,100.64 | 6,554.00 |
| 期末基金净值 | 1,756,815.06 | 861,602.82 | 488,378.05 | 409,416.99 |