-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 293,642.25 | 293,642.25 | 438,443.33 | 438,443.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,965.68 | 2,906.36 | 14,282.80 | 9,349.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339,019.94 | 209,105.58 | 254,949.98 | 140,740.30 |
| 基金赎回款 | 372,023.89 | 107,510.43 | 400,544.86 | 211,720.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,003.94 | 101,595.16 | -145,594.88 | -70,980.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,340.27 | 4,975.68 | 13,489.00 | 6,880.32 |
| 期末基金净值 | 254,263.72 | 393,168.10 | 293,642.25 | 369,932.64 |