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交银纯债债券发起C(519720)

2024-04-19     1.09540.0457%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值707,030.48707,030.481,756,815.061,756,815.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,039.9520,120.9925,963.4231,655.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款708,325.05347,796.01885,902.47481,884.94
基金赎回款996,503.18508,245.961,922,124.64-571,689.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288,178.13-160,449.95-1,036,222.17-89,804.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,448.970.0039,525.8226,539.08
期末基金净值438,443.33566,701.52707,030.481,672,127.70