0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,936.89 | 306,400.12 | 306,400.12 | 54,978.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.57 | 7,667.36 | 4,118.63 | 1,501.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.82 | 1,939.11 | 157.97 | 250,040.30 |
| 基金赎回款 | 57,530.90 | 152,069.69 | 150,747.71 | 120.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,287.08 | -150,130.59 | -150,589.73 | 249,920.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,288.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,907.59 | 163,936.89 | 159,929.02 | 306,400.12 |