0.5223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,829.09 | 163,936.89 | 163,936.89 | 306,400.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,293.18 | 1,195.01 | 546.57 | 7,667.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,020.45 | 405,653.03 | 243.82 | 1,939.11 |
| 基金赎回款 | 202,057.62 | 365,667.06 | 57,530.90 | 152,069.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -192,037.17 | 39,985.97 | -57,287.08 | -150,130.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,288.79 | 4,288.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,085.09 | 200,829.09 | 102,907.59 | 163,936.89 |