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交银裕惠纯债债券(519722)

2025-02-11     1.13880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值306,400.1254,978.4554,978.4553,874.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,118.631,501.51662.211,112.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款157.97250,040.3034.50222.02
基金赎回款150,747.71120.1457.07230.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,589.73249,920.16-22.56-8.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值159,929.02306,400.1255,618.0954,978.45