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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 306,400.12 | 54,978.45 | 54,978.45 | 53,874.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,118.63 | 1,501.51 | 662.21 | 1,112.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 157.97 | 250,040.30 | 34.50 | 222.02 |
基金赎回款 | 150,747.71 | 120.14 | 57.07 | 230.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,589.73 | 249,920.16 | -22.56 | -8.48 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 159,929.02 | 306,400.12 | 55,618.09 | 54,978.45 |