-0.2032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,246.45 | 57,246.45 | 583,103.90 | 583,103.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,070.04 | 421.44 | -4,033.15 | -8,687.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,921.32 | 31,967.99 | 83,276.72 | 47,935.61 |
| 基金赎回款 | 90,511.96 | 66,368.53 | 605,101.02 | 467,112.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,590.64 | -34,400.55 | -521,824.30 | -419,176.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,725.84 | 23,267.34 | 57,246.45 | 155,239.70 |