0.9363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,371.61 | 116,371.61 | 151,662.41 | 151,662.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,937.53 | -5,908.45 | -28,475.94 | -16,215.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,172.63 | 6,656.42 | 28,641.08 | 19,728.96 |
| 基金赎回款 | 21,379.93 | 12,363.71 | 35,455.94 | -22,572.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,207.30 | -5,707.28 | -6,814.86 | -2,843.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,226.78 | 104,755.88 | 116,371.61 | 132,603.69 |