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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2022-12-02     1.5484-0.0774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,346.912,518.002,518.003,251.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23.7722.5432.60158.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.61495.18344.651,941.58
基金赎回款156.021,688.801,425.822,833.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-132.41-1,193.63-1,081.17-892.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,190.721,346.911,469.432,518.00