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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2021-01-15     1.6370-0.1159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,251.465,036.145,036.147,522.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
99.29457.45264.18-31.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,212.151,290.63490.00439.98
基金赎回款1,495.523,532.761,141.162,894.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-283.37-2,242.13-651.16-2,454.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,067.383,251.464,649.165,036.14