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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2024-02-29     1.51620.2181%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,542.581,346.911,346.912,518.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.63-110.31-23.7722.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,675.429,111.0923.61495.18
基金赎回款2,494.723,805.11156.021,688.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180.705,305.98-132.41-1,193.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,797.926,542.581,190.721,346.91