-0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,346.91 | 2,518.00 | 2,518.00 | 3,251.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23.77 | 22.54 | 32.60 | 158.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.61 | 495.18 | 344.65 | 1,941.58 |
| 基金赎回款 | 156.02 | 1,688.80 | 1,425.82 | 2,833.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132.41 | -1,193.63 | -1,081.17 | -892.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,190.72 | 1,346.91 | 1,469.43 | 2,518.00 |