-0.3974% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,183.65 | 1,183.65 | 1,183.65 | 1,183.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 262.27 | 26.62 | 26.62 | 26.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,036.31 | 1,051.51 | 1,051.51 | 1,051.51 |
| 基金赎回款 | 6,430.22 | 94.07 | 94.07 | 94.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 606.09 | 957.45 | 957.45 | 957.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,052.02 | 2,167.72 | 2,167.72 | 2,167.72 |