-0.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,036.14 | 5,036.14 | 7,522.04 | 7,522.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 457.45 | 264.18 | -31.31 | -92.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,290.63 | 490.00 | 439.98 | 92.56 |
| 基金赎回款 | 3,532.76 | 1,141.16 | 2,894.57 | 2,230.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,242.13 | -651.16 | -2,454.59 | -2,137.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,251.46 | 4,649.16 | 5,036.14 | 5,291.99 |