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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2020-07-10     1.60500.0623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,036.145,036.147,522.047,522.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
457.45264.18-31.31-92.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,290.63490.00439.9892.56
基金赎回款3,532.761,141.162,894.572,230.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,242.13-651.16-2,454.59-2,137.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,251.464,649.165,036.145,291.99