-0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,903.62 | 3,903.62 | 6,542.58 | 6,542.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -0.70 | -27.58 | 10.86 | 74.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,941.78 | 3,909.83 | 6,110.15 | 2,675.42 |
| 基金赎回款 | 7,661.04 | 4,582.51 | 8,759.98 | 2,494.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,719.26 | -672.68 | -2,649.83 | 180.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,183.65 | 3,203.36 | 3,903.62 | 6,797.92 |