-0.2486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 396,146.95 | 396,146.95 | 504,139.53 | 504,139.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,971.79 | 38,230.59 | -45,395.49 | -38,776.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,206.38 | 59,123.84 | 84,790.56 | 49,860.75 |
| 基金赎回款 | 126,948.54 | 69,359.04 | 147,387.65 | -86,141.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,742.16 | -10,235.20 | -62,597.09 | -36,280.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,433.00 | 424,142.34 | 396,146.95 | 429,082.12 |