行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银定期支付双息平衡混合(519732)

2025-05-16     4.71400.2339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值337,433.00337,433.00396,146.95396,146.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,479.97-10,234.31-16,971.7938,230.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,809.2914,523.9785,206.3859,123.84
基金赎回款100,119.5848,438.35126,948.5469,359.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,310.29-33,914.38-41,742.16-10,235.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值291,602.67293,284.30337,433.00424,142.34