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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2024-07-15     4.2160-0.4016%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值396,146.95396,146.95504,139.53504,139.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,971.7938,230.59-45,395.49-38,776.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,206.3859,123.8484,790.5649,860.75
基金赎回款126,948.5469,359.04147,387.65-86,141.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,742.16-10,235.20-62,597.09-36,280.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值337,433.00424,142.34396,146.95429,082.12