2.6730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 265,590.60 | 291,602.67 | 291,602.67 | 337,433.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161,810.31 | 94,999.48 | 16,050.33 | 21,479.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,158.09 | 55,958.17 | 18,353.60 | 32,809.29 |
| 基金赎回款 | 124,631.85 | 176,969.71 | 45,023.37 | 100,119.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,473.76 | -121,011.54 | -26,669.77 | -67,310.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 406,927.16 | 265,590.60 | 280,983.23 | 291,602.67 |