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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2022-05-25     4.14900.8508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值809,427.15809,427.15245,403.90245,403.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-99,609.70-13,968.68199,104.5873,914.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款624,289.68493,509.68959,123.24373,286.52
基金赎回款-829,967.61477,842.01594,204.57211,764.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-205,677.9215,667.67364,918.67161,521.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值504,139.53811,126.15809,427.15480,840.01