0.0608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 504,139.53 | 504,139.53 | 809,427.15 | 809,427.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,395.49 | -38,776.48 | -99,609.70 | -13,968.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,790.56 | 49,860.75 | 624,289.68 | 493,509.68 |
| 基金赎回款 | 147,387.65 | -86,141.68 | -829,967.61 | 477,842.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,597.09 | -36,280.93 | -205,677.92 | 15,667.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 396,146.95 | 429,082.12 | 504,139.53 | 811,126.15 |