行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银定期支付双息平衡混合(519732)

2023-06-02     4.94100.0608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值504,139.53504,139.53809,427.15809,427.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45,395.49-38,776.48-99,609.70-13,968.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,790.5649,860.75624,289.68493,509.68
基金赎回款147,387.65-86,141.68-829,967.61477,842.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,597.09-36,280.93-205,677.9215,667.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值396,146.95429,082.12504,139.53811,126.15