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交银新成长混合(519736)

2021-04-16     4.39700.8486%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值680,937.36680,937.36256,542.81256,542.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
398,093.51136,929.30171,154.0189,338.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款985,729.30377,759.27610,881.17135,738.95
基金赎回款884,820.88357,248.47357,640.63147,158.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,908.4220,510.80253,240.54-11,419.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,179,939.28838,377.45680,937.36334,461.60