-0.3305% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 763,995.45 | 763,995.45 | 979,063.36 | 979,063.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,554.57 | -45,340.20 | -130,159.50 | -92,774.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,308.32 | 104,196.49 | 148,938.80 | 110,823.34 |
| 基金赎回款 | 246,909.53 | 89,550.90 | 233,847.22 | 166,159.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,601.21 | 14,645.59 | -84,908.41 | -55,336.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 648,948.81 | 733,300.83 | 763,995.45 | 830,952.84 |