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交银新成长混合(519736)

2024-06-14     3.15700.8626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值979,063.36979,063.361,260,873.651,260,873.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-130,159.50-92,774.29-183,815.92-112,086.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,938.80110,823.34282,380.97153,800.79
基金赎回款233,847.22166,159.58380,375.34237,418.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,908.41-55,336.24-97,994.37-83,617.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值763,995.45830,952.84979,063.361,065,169.06