0.8486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 680,937.36 | 680,937.36 | 256,542.81 | 256,542.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 398,093.51 | 136,929.30 | 171,154.01 | 89,338.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 985,729.30 | 377,759.27 | 610,881.17 | 135,738.95 |
| 基金赎回款 | 884,820.88 | 357,248.47 | 357,640.63 | 147,158.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,908.42 | 20,510.80 | 253,240.54 | -11,419.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,179,939.28 | 838,377.45 | 680,937.36 | 334,461.60 |