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交银新成长混合(519736)

2021-03-01     4.70601.6415%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值680,937.36256,542.81256,542.81200,536.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
136,929.30171,154.0189,338.43-55,097.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款377,759.27610,881.17135,738.95264,505.99
基金赎回款357,248.47357,640.63147,158.58153,401.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,510.80253,240.54-11,419.64111,104.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值838,377.45680,937.36334,461.60256,542.81