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交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2020-11-24     1.2670-0.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值41,758.39887.25887.2561,710.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,694.442,647.89456.431,090.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款86,555.1556,902.5830,721.36933.66
基金赎回款31,012.6717,659.876,564.4659,438.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,542.4939,242.7124,156.90-58,504.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,072.031,019.46317.133,408.21
期末基金净值96,923.2941,758.3925,183.44887.25