0.2295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,663.86 | 41,758.39 | 41,758.39 | 887.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,386.42 | 12,304.16 | 1,694.44 | 2,647.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,043.76 | 176,858.04 | 86,555.15 | 56,902.58 |
| 基金赎回款 | 95,546.40 | 96,562.66 | 31,012.67 | 17,659.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,497.36 | 80,295.39 | 55,542.49 | 39,242.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,889.06 | 4,694.08 | 2,072.03 | 1,019.46 |
| 期末基金净值 | 182,658.57 | 129,663.86 | 96,923.29 | 41,758.39 |