-0.5887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,948.34 | 50,948.34 | 50,948.34 | 126,004.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,157.09 | 2,157.09 | 2,157.09 | 257.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,041.04 | 17,041.04 | 17,041.04 | 29,691.25 |
| 基金赎回款 | 29,589.63 | 29,589.63 | 29,589.63 | 71,326.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,548.59 | -12,548.59 | -12,548.59 | -41,635.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 896.25 | 896.25 | 896.25 | 2,178.95 |
| 期末基金净值 | 39,660.58 | 39,660.58 | 39,660.58 | 82,447.07 |