-0.1222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 126,004.04 | 126,004.04 | 274,364.96 | 274,364.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,232.02 | 257.18 | 2,343.60 | 4,218.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,409.16 | 29,691.25 | 49,283.54 | 28,628.65 |
| 基金赎回款 | 106,517.93 | 71,326.45 | 194,688.90 | 138,909.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -74,108.77 | -41,635.20 | -145,405.37 | -110,281.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,178.95 | 2,178.95 | 5,299.15 | 5,299.15 |
| 期末基金净值 | 50,948.34 | 82,447.07 | 126,004.04 | 163,003.26 |