行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2025-07-15     1.2256-0.1222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值126,004.04126,004.04274,364.96274,364.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,232.02257.182,343.604,218.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,409.1629,691.2549,283.5428,628.65
基金赎回款106,517.9371,326.45194,688.90138,909.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,108.77-41,635.20-145,405.37-110,281.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,178.952,178.955,299.155,299.15
期末基金净值50,948.3482,447.07126,004.04163,003.26