-0.3130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,758.39 | 887.25 | 887.25 | 61,710.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,694.44 | 2,647.89 | 456.43 | 1,090.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,555.15 | 56,902.58 | 30,721.36 | 933.66 |
| 基金赎回款 | 31,012.67 | 17,659.87 | 6,564.46 | 59,438.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,542.49 | 39,242.71 | 24,156.90 | -58,504.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,072.03 | 1,019.46 | 317.13 | 3,408.21 |
| 期末基金净值 | 96,923.29 | 41,758.39 | 25,183.44 | 887.25 |