行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银周期回报灵活配置混合A(519738)

2021-12-03     1.31000.2295%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值129,663.8641,758.3941,758.39887.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,386.4212,304.161,694.442,647.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,043.76176,858.0486,555.1556,902.58
基金赎回款95,546.4096,562.6631,012.6717,659.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,497.3680,295.3955,542.4939,242.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,889.064,694.082,072.031,019.46
期末基金净值182,658.57129,663.8696,923.2941,758.39