-0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 274,364.96 | 274,364.96 | 553,702.91 | 553,702.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,343.60 | 4,218.71 | -14,976.42 | -3,071.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,283.54 | 28,628.65 | 322,086.13 | 287,560.43 |
| 基金赎回款 | 194,688.90 | 138,909.90 | 573,606.10 | 259,694.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,405.37 | -110,281.26 | -251,519.97 | 27,865.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,299.15 | 5,299.15 | 12,841.56 | 12,841.56 |
| 期末基金净值 | 126,004.04 | 163,003.26 | 274,364.96 | 565,655.48 |