0.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,660.58 | 50,948.34 | 50,948.34 | 126,004.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,078.64 | 2,157.09 | 195.66 | 1,232.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,659.14 | 17,041.04 | 6,603.15 | 32,409.16 |
| 基金赎回款 | 10,883.72 | 29,589.63 | 13,734.55 | 106,517.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,775.42 | -12,548.59 | -7,131.40 | -74,108.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 692.79 | 896.25 | 771.66 | 2,178.95 |
| 期末基金净值 | 101,821.85 | 39,660.58 | 43,240.94 | 50,948.34 |