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交银丰润收益债券A(519743)

2021-10-15     1.0492-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值134,792.91342,252.15342,252.15113,306.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
901.58194.302,426.296,377.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,313.58515,972.95495,697.54280,470.55
基金赎回款112,740.20688,875.96171,348.8351,713.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,426.62-172,903.01324,348.70228,756.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0034,750.5334,750.536,188.85
期末基金净值28,267.88134,792.91634,276.61342,252.15