0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 821,124.16 | 821,124.16 | 374,563.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,692.21 | 6,877.76 | 12,959.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 398,598.91 | 4,631.30 | 1,389,302.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 794,991.86 | 657,303.68 | 858,930.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -396,392.94 | -652,672.38 | 530,371.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,770.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 434,423.43 | 175,329.55 | 821,124.16 |