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交银丰润收益债券A(519743)

2022-12-02     1.03840.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值552,856.54134,792.91134,792.91342,252.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,678.997,068.00901.58194.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,627.22546,832.745,313.58515,972.95
基金赎回款390,232.44123,863.36112,740.20688,875.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-219,605.23422,969.38-107,426.62-172,903.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,943.1111,973.740.0034,750.53
期末基金净值328,987.20552,856.5428,267.88134,792.91