0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 374,563.81 | 374,563.81 | 552,856.54 | 552,856.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,959.53 | 7,668.42 | 8,837.34 | 5,678.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,389,302.20 | 588,151.47 | 300,767.47 | 170,627.22 |
| 基金赎回款 | 858,930.67 | 389,519.54 | 477,954.44 | 390,232.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 530,371.54 | 198,631.93 | -177,186.97 | -219,605.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 96,770.72 | 31,427.19 | 9,943.11 | 9,943.11 |
| 期末基金净值 | 821,124.16 | 549,436.97 | 374,563.81 | 328,987.20 |