1.5842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,851.43 | 25,004.61 | 25,004.61 | 22,606.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.35 | 604.75 | 420.42 | 2,398.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,016.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 36,533.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,516.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,757.94 | 1,582.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,388.48 | 22,851.43 | 23,842.61 | 25,004.61 |