-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 472,631.62 | 472,631.62 | 472,631.62 | 854,373.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,357.05 | 1,357.05 | 1,357.05 | 2,712.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,661.49 | 6,661.49 | 6,661.49 | 328,513.76 |
| 基金赎回款 | 435,358.84 | 435,358.84 | 435,358.84 | 446,566.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -428,697.35 | -428,697.35 | -428,697.35 | -118,052.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,363.40 |
| 期末基金净值 | 45,291.32 | 45,291.32 | 45,291.32 | 689,669.76 |