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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2022-12-02     1.5160-0.0659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值615,547.43119,985.70119,985.7059,276.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,342.8717,748.724,888.2913,512.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款279,887.51657,402.60109,303.26137,580.03
基金赎回款-244,063.55179,589.59-70,005.2290,383.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,823.96477,813.0139,298.0447,196.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值648,028.51615,547.43164,172.02119,985.70