-0.1058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,291.32 | 472,631.62 | 472,631.62 | 854,373.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,041.80 | 1,357.05 | 42.35 | 10,504.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,783.44 | 6,661.49 | 695.64 | 513,300.16 |
| 基金赎回款 | 7,004.28 | 435,358.84 | 379,097.49 | 841,904.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,220.84 | -428,697.35 | -378,401.85 | -328,604.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,642.04 |
| 期末基金净值 | 42,112.28 | 45,291.32 | 94,272.12 | 472,631.62 |