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交银新回报灵活配置混合A(519752)

2021-04-16     1.46500.1367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值59,276.2159,276.2149,547.8549,547.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,512.702,227.224,715.831,731.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,580.0372,680.3142,991.7122,956.94
基金赎回款90,383.2527,162.9837,979.1927,295.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,196.7945,517.325,012.52-4,338.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,985.70107,020.7559,276.2146,941.47