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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2022-07-01     2.1360-0.6049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值37,885.4937,885.4947,854.4947,854.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,236.49579.0816,196.183,877.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,874.531,545.297,134.441,007.18
基金赎回款17,564.68-11,239.6233,299.6217,588.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,690.15-9,694.33-26,165.18-16,580.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,431.8228,770.2437,885.4935,150.77