1.3591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,271.97 | 226,271.97 | 226,271.97 | 359,767.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,826.16 | 11,878.50 | 11,878.50 | -15,546.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,860.26 | 36,251.62 | 36,251.62 | 22,346.86 |
| 基金赎回款 | 137,803.77 | 56,600.62 | 56,600.62 | 94,039.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,943.51 | -20,349.00 | -20,349.00 | -71,692.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,154.62 | 217,801.47 | 217,801.47 | 272,529.49 |