0.3264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,023.15 | 49,023.15 | 75,841.49 | 75,841.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,385.86 | 9,844.89 | -13,857.14 | -7,932.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,561.86 | 799.03 | 2,654.23 | 1,496.42 |
| 基金赎回款 | 20,116.37 | 6,254.70 | 15,615.44 | 13,231.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,554.51 | -5,455.67 | -12,961.20 | -11,735.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,854.49 | 53,412.37 | 49,023.15 | 56,173.74 |