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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2021-01-22     1.8220-0.7625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值47,854.4949,023.1549,023.1575,841.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,877.2317,385.869,844.89-13,857.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,007.181,561.86799.032,654.23
基金赎回款17,588.1320,116.376,254.7015,615.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,580.95-18,554.51-5,455.67-12,961.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,150.7747,854.4953,412.3749,023.15