-0.6049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,885.49 | 37,885.49 | 47,854.49 | 47,854.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,236.49 | 579.08 | 16,196.18 | 3,877.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,874.53 | 1,545.29 | 7,134.44 | 1,007.18 |
| 基金赎回款 | 17,564.68 | -11,239.62 | 33,299.62 | 17,588.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,690.15 | -9,694.33 | -26,165.18 | -16,580.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,431.82 | 28,770.24 | 37,885.49 | 35,150.77 |