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交银国企改革灵活配置混合(519756)

2020-08-13     1.53700.3264%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值49,023.1549,023.1575,841.4975,841.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,385.869,844.89-13,857.14-7,932.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,561.86799.032,654.231,496.42
基金赎回款20,116.376,254.7015,615.4413,231.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,554.51-5,455.67-12,961.20-11,735.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,854.4953,412.3749,023.1556,173.74