-0.2348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 359,767.85 | 359,767.85 | 456,024.67 | 456,024.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,102.46 | -15,546.16 | -108,357.92 | -40,266.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106,118.62 | 22,346.86 | 475,474.04 | 439,131.78 |
| 基金赎回款 | 259,716.97 | 94,039.06 | 463,372.94 | 314,369.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,598.35 | -71,692.20 | 12,101.10 | 124,762.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,271.97 | 272,529.49 | 359,767.85 | 540,521.40 |