-1.3895% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,154.62 | 226,271.97 | 226,271.97 | 359,767.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,517.77 | 26,826.16 | 11,878.50 | 20,102.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,341.07 | 43,860.26 | 36,251.62 | 106,118.62 |
| 基金赎回款 | 119,191.74 | 137,803.77 | 56,600.62 | 259,716.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,850.66 | -93,943.51 | -20,349.00 | -153,598.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,821.72 | 159,154.62 | 217,801.47 | 226,271.97 |