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交银周期回报灵活配置混合C(519759)

2021-04-22     1.26600.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值41,758.3941,758.39887.25887.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,304.161,694.442,647.89456.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款176,858.0486,555.1556,902.5830,721.36
基金赎回款96,562.6631,012.6717,659.876,564.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,295.3955,542.4939,242.7124,156.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,694.082,072.031,019.46317.13
期末基金净值129,663.8696,923.2941,758.3925,183.44