0.0693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,615.68 | 294,615.68 | 561,093.08 | 561,093.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,748.12 | 4,451.16 | -14,926.76 | -2,731.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,654.06 | 13,670.76 | 294,858.57 | 257,113.61 |
| 基金赎回款 | 220,409.18 | 163,095.01 | 546,409.21 | -227,088.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -199,755.12 | -149,424.24 | -251,550.64 | 30,024.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,608.68 | 149,642.59 | 294,615.68 | 588,386.83 |