0.1429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,858.10 | 54,858.10 | 10,072.81 | 10,072.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,734.08 | 1,811.88 | 4,413.53 | 1,251.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,475.46 | 99,260.76 | 54,714.26 | 32,564.35 |
| 基金赎回款 | 114,042.89 | 32,594.74 | 12,637.00 | 2,294.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,432.58 | 66,666.02 | 42,077.26 | 30,269.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,730.52 | 0.00 | 1,705.51 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,294.24 | 123,335.99 | 54,858.10 | 41,593.32 |