-0.0708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,858.10 | 10,072.81 | 10,072.81 | 49,627.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,811.88 | 4,413.53 | 1,251.00 | 480.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,260.76 | 54,714.26 | 32,564.35 | 1,448.20 |
| 基金赎回款 | 32,594.74 | 12,637.00 | 2,294.84 | 41,483.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,666.02 | 42,077.26 | 30,269.51 | -40,035.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,705.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,335.99 | 54,858.10 | 41,593.32 | 10,072.81 |