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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)

2021-04-14     1.40200.1429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,858.1054,858.1010,072.8110,072.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,734.081,811.884,413.531,251.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,475.4699,260.7654,714.2632,564.35
基金赎回款114,042.8932,594.7412,637.002,294.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,432.5866,666.0242,077.2630,269.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,730.520.001,705.510.00
期末基金净值126,294.24123,335.9954,858.1041,593.32