0.3908% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,593.18 | 49,593.18 | 97,608.68 | 97,608.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,690.04 | 1,323.18 | 1,031.99 | 1,031.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,475.49 | 2,416.34 | 24,397.28 | 24,397.28 |
| 基金赎回款 | 26,596.05 | 12,362.57 | 73,444.76 | 73,444.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,120.56 | -9,946.23 | -49,047.48 | -49,047.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,162.67 | 40,970.13 | 49,593.18 | 49,593.18 |