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交银多策略回报灵活配置混合C(519761)

2021-03-02     1.4110-0.0708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,858.1010,072.8110,072.8149,627.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,811.884,413.531,251.00480.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,260.7654,714.2632,564.351,448.20
基金赎回款32,594.7412,637.002,294.8441,483.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66,666.0242,077.2630,269.51-40,035.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,705.510.000.00
期末基金净值123,335.9954,858.1041,593.3210,072.81