0.7630% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,220.09 | 18,876.45 | 18,876.45 | 7,976.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,913.45 | 9,336.94 | 4,710.99 | -3,639.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,254.71 | 68,329.42 | 45,939.84 | 47,552.06 |
| 基金赎回款 | 15,516.96 | 72,322.73 | 31,089.27 | 33,012.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,262.25 | -3,993.31 | 14,850.57 | 14,539.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,871.29 | 24,220.09 | 38,438.02 | 18,876.45 |