1.1916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,743.83 | 42,743.83 | 35,479.56 | 35,479.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,312.76 | -58.78 | 1,852.83 | -1,340.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 164,360.52 | 141,949.94 | 35,469.49 | 13,309.89 |
| 基金赎回款 | 170,075.98 | 48,565.57 | 30,058.04 | 10,411.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,715.46 | 93,384.37 | 5,411.44 | 2,897.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,341.14 | 136,069.42 | 42,743.83 | 37,036.57 |