行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银科技创新灵活配置混合(519767)

2020-11-23     1.98100.7630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值24,220.0918,876.4518,876.457,976.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,913.459,336.944,710.99-3,639.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,254.7168,329.4245,939.8447,552.06
基金赎回款15,516.9672,322.7331,089.2733,012.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,262.25-3,993.3114,850.5714,539.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,871.2924,220.0938,438.0218,876.45