% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,981.45 | 64,981.45 | 254,900.13 | 254,900.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,286.26 | 20,286.26 | -36,767.80 | -37,723.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,515.74 | 12,515.74 | 28,026.00 | 23,790.31 |
| 基金赎回款 | 45,236.56 | 45,236.56 | 181,176.88 | 81,984.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,720.82 | -32,720.82 | -153,150.88 | -58,194.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,546.89 | 52,546.89 | 64,981.45 | 158,981.95 |