-0.9817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 162,231.71 | 162,231.71 | 241,053.23 | 241,053.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,451.94 | 26,782.55 | -65,029.86 | -42,684.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160,386.78 | 84,836.70 | 114,464.19 | 61,498.91 |
| 基金赎回款 | 66,266.42 | 30,553.94 | 128,255.86 | -75,693.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,120.36 | 54,282.76 | -13,791.67 | -14,194.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 254,900.13 | 243,297.02 | 162,231.71 | 184,173.97 |