1.5479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 286,182.10 | 284,184.19 | 284,184.19 | 284,184.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,568.37 | 26,976.23 | 13,921.86 | 13,921.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,531.99 | 78,915.85 | 12,121.96 | 12,121.96 |
| 基金赎回款 | 84,790.77 | 103,894.17 | 24,881.56 | 24,881.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -77,258.78 | -24,978.32 | -12,759.60 | -12,759.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 225,491.69 | 286,182.10 | 285,346.45 | 285,346.45 |