-0.4103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 416,201.06 | 416,201.06 | 589,148.93 | 589,148.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,280.59 | -20,988.10 | -117,800.49 | -70,417.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,454.74 | 19,269.91 | 126,604.94 | 85,871.20 |
| 基金赎回款 | 141,191.03 | 89,610.18 | 181,752.31 | 107,530.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,736.29 | -70,340.27 | -55,147.37 | -21,659.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,184.19 | 324,872.70 | 416,201.06 | 497,072.87 |