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交银经济新动力混合(519778)

2021-08-03     3.5397-1.4286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值475,672.84475,672.8411,836.3111,836.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314,227.02106,346.2488,479.57660.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,228,680.79795,755.12665,428.70141,440.15
基金赎回款1,252,249.91726,066.74290,071.7335,128.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,569.1269,688.38375,356.97106,311.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值766,330.75651,707.46475,672.84118,808.34