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交银沪港深价值精选混合(519779)

2024-06-25     1.69900.2360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值34,010.9034,010.90110,360.45110,360.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,364.02-1,261.76-20,546.50-17,864.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,431.9611,529.6615,731.8113,464.02
基金赎回款23,542.378,242.8571,534.87-58,609.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,110.413,286.82-55,803.06-45,145.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,536.4736,035.9534,010.9047,350.08