-1.2327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,969.38 | 22,969.38 | 22,969.38 | 18,536.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,378.46 | 2,187.45 | 2,187.45 | 1,569.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,620.54 | 9,930.65 | 9,930.65 | 6,010.75 |
| 基金赎回款 | 17,735.27 | 6,106.83 | 6,106.83 | 4,517.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,114.73 | 3,823.82 | 3,823.82 | 1,492.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,233.11 | 28,980.65 | 28,980.65 | 21,598.49 |