0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,155.29 | 4,155.29 | 95,427.41 | 95,427.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,901.83 | 40.64 | 1,353.16 | 1,255.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 602,060.05 | 602,052.53 | 1,551.47 | 108.33 |
| 基金赎回款 | -169,148.56 | 168,321.59 | 89,309.35 | 86,106.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 432,911.49 | 433,730.94 | -87,757.88 | -85,998.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 42,765.15 | 27,774.50 | 4,867.40 | 4,867.40 |
| 期末基金净值 | 397,203.46 | 410,152.37 | 4,155.29 | 5,817.79 |