0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 397,203.46 | 397,203.46 | 4,155.29 | 4,155.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,815.87 | 5,610.11 | 2,901.83 | 40.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.86 | 9.36 | 602,060.05 | 602,052.53 |
| 基金赎回款 | 117,664.98 | -1,467.62 | -169,148.56 | 168,321.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,645.12 | -1,458.26 | 432,911.49 | 433,730.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,210.13 | 6,676.52 | 42,765.15 | 27,774.50 |
| 期末基金净值 | 280,164.08 | 394,678.79 | 397,203.46 | 410,152.37 |