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交银境尚收益债券C(519785)

2021-03-08     1.00950.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,155.2995,427.4195,427.4189,329.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.641,353.161,255.956,744.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款602,052.531,551.47108.330.00
基金赎回款168,321.5989,309.3586,106.510.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
433,730.94-87,757.88-85,998.170.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,774.504,867.404,867.40646.41
期末基金净值410,152.374,155.295,817.7995,427.41