0.0446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,348.23 | 188,429.96 | 188,429.96 | 181,055.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,783.32 | 1,179.94 | 791.96 | 7,622.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 240,209.89 | 60,015.78 | 8.07 | 27.09 |
| 基金赎回款 | 150,190.03 | 189,277.45 | 56.18 | 274.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,019.86 | -129,261.67 | -48.11 | -247.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,066.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,084.45 | 60,348.23 | 189,173.81 | 188,429.96 |