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交银境尚收益债券C(519785)

2022-05-27     1.01190.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值397,203.46397,203.464,155.294,155.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,815.875,610.112,901.8340.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.869.36602,060.05602,052.53
基金赎回款117,664.98-1,467.62-169,148.56168,321.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-117,645.12-1,458.26432,911.49433,730.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,210.136,676.5242,765.1527,774.50
期末基金净值280,164.08394,678.79397,203.46410,152.37