% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,429.96 | 188,429.96 | 188,429.96 | 181,055.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,179.94 | 1,179.94 | 1,179.94 | 4,102.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,015.78 | 60,015.78 | 60,015.78 | 20.48 |
| 基金赎回款 | 189,277.45 | 189,277.45 | 189,277.45 | 60.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,261.67 | -129,261.67 | -129,261.67 | -40.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,348.23 | 60,348.23 | 60,348.23 | 185,117.86 |