行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银境尚收益债券C(519785)

2021-04-16     1.01340.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,155.294,155.2995,427.4195,427.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,901.8340.641,353.161,255.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款602,060.05602,052.531,551.47108.33
基金赎回款-169,148.56168,321.5989,309.3586,106.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
432,911.49433,730.94-87,757.88-85,998.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
42,765.1527,774.504,867.404,867.40
期末基金净值397,203.46410,152.374,155.295,817.79