0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 361,786.96 | 361,786.96 | 369,994.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,744.97 | 4,572.18 | 8,369.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 17.36 | 8.71 | 12.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,191.63 | 0.01 | 14.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,174.27 | 8.70 | -1.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,575.55 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 368,357.66 | 366,367.84 | 361,786.96 |