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交银裕利纯债债券A(519786)

2022-11-30     1.09140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值362,240.01351,106.04351,106.04359,074.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,101.6011,140.605,504.238,943.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.523.683.1163.94
基金赎回款0.0010.309.6360.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.51-6.62-6.533.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0016,915.23
期末基金净值367,342.13362,240.01356,603.74351,106.04