行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕利纯债债券A(519786)

2024-02-22     1.07400.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值369,994.40362,240.01362,240.01351,106.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,820.407,752.035,101.6011,140.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.489.710.523.68
基金赎回款7.447.350.0010.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.042.360.51-6.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,575.550.000.000.00
期末基金净值358,242.29369,994.40367,342.13362,240.01