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交银裕利纯债债券A(519786)

2021-06-22     1.05290.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值359,074.16359,074.16345,553.29345,553.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,943.455,494.7413,530.436,619.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63.9450.799.662.06
基金赎回款60.2839.5119.2211.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.6611.28-9.56-8.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,915.2316,915.230.000.00
期末基金净值351,106.04347,664.95359,074.16352,164.09