0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 362,047.49 | 368,357.66 | 368,357.66 | 361,786.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,526.60 | 4,763.07 | 2,335.21 | 8,744.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.78 | 13.77 | 2.55 | 17.36 |
| 基金赎回款 | 32.10 | 11,087.01 | 4.73 | 2,191.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21.68 | -11,073.24 | -2.18 | -2,174.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,557.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 345,038.64 | 362,047.49 | 370,690.69 | 368,357.66 |