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交银裕利纯债债券C(519787)

2020-11-23     1.13660.0352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值359,074.16345,553.29345,553.29341,307.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,494.7413,530.436,619.7416,728.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.799.662.065.57
基金赎回款39.5119.2211.00986.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11.28-9.56-8.94-981.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,915.230.000.0011,501.29
期末基金净值347,664.95359,074.16352,164.09345,553.29