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交银裕利纯债债券C(519787)

2022-05-24     1.18920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值351,106.04351,106.04359,074.16359,074.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,140.605,504.238,943.455,494.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.683.1163.9450.79
基金赎回款10.309.6360.2839.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.62-6.533.6611.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0016,915.2316,915.23
期末基金净值362,240.01356,603.74351,106.04347,664.95