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交银裕利纯债债券C(519787)

2021-09-17     1.1668-0.0086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值351,106.04359,074.16359,074.16345,553.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,504.238,943.455,494.7413,530.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.1163.9450.799.66
基金赎回款9.6360.2839.5119.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6.533.6611.28-9.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0016,915.2316,915.230.00
期末基金净值356,603.74351,106.04347,664.95359,074.16