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华夏保证金货币A(519800)

2021-06-17     0.34830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,978.8418,978.8416,283.7516,283.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
323.16200.55407.26228.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,974.89148,814.07165,213.84104,847.18
基金赎回款231,150.88146,974.56162,518.76101,205.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,175.991,839.522,695.083,641.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
323.16200.55407.26228.48
期末基金净值13,802.8520,818.3518,978.8419,925.68