% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,898.81 | 14,898.81 | 10,211.16 | 10,211.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 130.09 | 76.31 | 111.88 | 61.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,402.45 | 36,043.60 | 64,911.30 | 29,591.50 |
| 基金赎回款 | 68,560.84 | 35,742.14 | 60,223.66 | 30,141.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,158.39 | 301.46 | 4,687.64 | -549.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 130.09 | 76.31 | 111.88 | 61.50 |
| 期末基金净值 | 12,740.42 | 15,200.27 | 14,898.81 | 9,661.20 |