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嘉实保证金场内申赎货币A(519808)

2020-11-26     0.32680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,530.1813,137.7213,137.7215,465.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
70.53239.41143.00577.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,690.92148,475.87108,913.78418,810.82
基金赎回款59,389.44150,083.41109,156.37421,138.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,698.52-1,607.54-242.59-2,327.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
70.53239.41143.00577.02
期末基金净值8,831.6611,530.1812,895.1313,137.72