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嘉实保证金场内申赎货币B(519809)

2021-04-28     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,530.1811,530.1813,137.7213,137.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
116.0170.53239.41143.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,204.2956,690.92148,475.87108,913.78
基金赎回款-103,244.7559,389.44150,083.41109,156.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,040.46-2,698.52-1,607.54-242.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
116.0170.53239.41143.00
期末基金净值7,489.728,831.6611,530.1812,895.13