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嘉实保证金场内申赎货币B(519809)

2020-07-07     0.35940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,137.7213,137.7215,465.1915,465.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
239.41143.00577.02410.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148,475.87108,913.78418,810.82302,231.82
基金赎回款150,083.41109,156.37421,138.29304,282.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,607.54-242.59-2,327.47-2,050.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
239.41143.00577.02410.22
期末基金净值11,530.1812,895.1313,137.7213,415.01