0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 13,053.02 | 13,357.51 | 13,357.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 50.36 | 165.67 | 95.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23,882.26 | 69,199.39 | 27,604.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,525.58 | 69,503.88 | 26,761.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,643.32 | -304.49 | 843.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 50.36 | 165.67 | 95.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 11,409.70 | 13,053.02 | 14,200.57 |