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广发现金宝场内货币A(519858)

2021-02-24     0.52230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值38,662.1537,546.0037,546.0056,339.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
373.971,010.43539.612,046.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款289,473.76511,456.45274,817.72713,161.79
基金赎回款291,090.69510,340.30264,202.24731,955.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,616.931,116.1410,615.48-18,793.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
373.971,010.43539.612,046.02
期末基金净值37,045.2238,662.1548,161.4837,546.00