0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,357.51 | 13,357.51 | 20,600.95 | 20,600.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.67 | 95.52 | 276.59 | 159.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,199.39 | 27,604.56 | 91,006.52 | 54,937.31 |
| 基金赎回款 | 69,503.88 | 26,761.49 | 98,249.97 | 56,235.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -304.49 | 843.06 | -7,243.44 | -1,298.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 165.67 | 95.52 | 276.59 | 159.02 |
| 期末基金净值 | 13,053.02 | 14,200.57 | 13,357.51 | 19,302.84 |