0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 25,094.62 | 25,094.62 | 27,715.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 185.47 | 98.88 | 304.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 92,661.34 | 36,447.77 | 175,769.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 98,323.14 | 43,650.39 | 178,390.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,661.80 | -7,202.62 | -2,620.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 185.47 | 98.88 | 304.82 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 19,432.82 | 17,892.00 | 25,094.62 |