% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,432.82 | 19,432.82 | 25,094.62 | 25,094.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 152.71 | 84.75 | 185.47 | 98.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,155.92 | 97,616.35 | 92,661.34 | 36,447.77 |
| 基金赎回款 | 208,714.01 | 94,028.25 | 98,323.14 | 43,650.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,558.08 | 3,588.10 | -5,661.80 | -7,202.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 152.71 | 84.75 | 185.47 | 98.88 |
| 期末基金净值 | 15,874.73 | 23,020.92 | 19,432.82 | 17,892.00 |