0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 654,337.96 | 654,337.96 | 654,337.96 | 619,731.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,290.97 | 3,436.92 | 3,436.92 | 6,214.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,791,056.22 | 4,693,209.26 | 4,693,209.26 | 6,114,263.23 |
| 基金赎回款 | 9,932,637.63 | 4,790,245.54 | 4,790,245.54 | 6,049,755.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,581.41 | -97,036.28 | -97,036.28 | 64,507.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,290.97 | 3,436.92 | 3,436.92 | 6,214.26 |
| 期末基金净值 | 512,756.55 | 557,301.68 | 557,301.68 | 684,239.13 |