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汇添富收益快线货币B(519889)

2021-07-23     0.61490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,598,397.201,598,397.201,769,872.801,769,872.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,174.0417,185.3046,764.3925,636.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,408,117.7415,100,945.8935,554,266.2522,080,715.11
基金赎回款-27,807,677.4515,412,965.8835,725,741.8421,708,281.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-399,559.71-312,019.99-171,475.60372,433.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32,174.0417,185.3046,764.3925,636.78
期末基金净值1,198,837.491,286,377.211,598,397.202,142,306.23