0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,085.72 | 29,085.72 | 22,012.12 | 40,128.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94.17 | 94.17 | 181.94 | 497.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,831.61 | 73,831.61 | 121,059.75 | 233,306.60 |
| 基金赎回款 | 80,116.31 | 80,116.31 | 117,036.35 | 251,423.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,284.71 | -6,284.71 | 4,023.41 | -18,116.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 94.17 | 94.17 | 181.94 | 497.00 |
| 期末基金净值 | 22,801.01 | 22,801.01 | 26,035.53 | 22,012.12 |