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大成现金宝货币A(519898)

2020-08-10     0.36910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值39,343.1839,343.1856,941.1156,941.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
929.00504.711,948.281,286.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款402,813.59235,243.12608,768.84409,062.24
基金赎回款-402,960.90224,684.83626,366.76411,873.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-147.3010,558.29-17,597.93-2,811.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
929.00504.711,948.281,286.68
期末基金净值39,195.8849,901.4739,343.1854,129.95