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现金宝B(519899)

2024-06-12     0.49960.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,128.7940,128.7940,631.6440,631.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
497.00311.49643.12365.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233,306.60145,774.67347,647.64190,093.71
基金赎回款251,423.27150,735.55348,150.49186,226.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,116.67-4,960.87-502.863,866.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
497.00311.49643.12365.85
期末基金净值22,012.1235,167.9140,128.7944,498.58