0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,541.85 | 29,085.72 | 29,085.72 | 22,012.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57.31 | 171.97 | 94.17 | 312.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,426.00 | 151,737.24 | 73,831.61 | 239,858.41 |
| 基金赎回款 | 62,636.55 | 159,281.10 | 80,116.31 | 232,784.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,210.55 | -7,543.86 | -6,284.71 | 7,073.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57.31 | 171.97 | 94.17 | 312.47 |
| 期末基金净值 | 17,331.31 | 21,541.85 | 22,801.01 | 29,085.72 |