0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,128.79 | 40,128.79 | 40,631.64 | 40,631.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 497.00 | 311.49 | 643.12 | 365.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,306.60 | 145,774.67 | 347,647.64 | 190,093.71 |
| 基金赎回款 | 251,423.27 | 150,735.55 | 348,150.49 | 186,226.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,116.67 | -4,960.87 | -502.86 | 3,866.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 497.00 | 311.49 | 643.12 | 365.85 |
| 期末基金净值 | 22,012.12 | 35,167.91 | 40,128.79 | 44,498.58 |