1.3212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 92,977.99 | 76,372.18 | 76,372.18 | 61,627.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,168.86 | 42,405.79 | 12,948.77 | 19,688.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,032.24 | 5,224.77 | 2,746.54 | 8,736.14 |
| 基金赎回款 | 11,929.27 | 31,024.74 | 16,585.41 | 13,679.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,897.03 | -25,799.98 | -13,838.86 | -4,943.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,249.82 | 92,977.99 | 75,482.09 | 76,372.18 |