-1.3735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,809.64 | 60,354.45 | 60,354.45 | 68,548.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,254.76 | 16,910.44 | 4,461.60 | -3,717.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,401.08 | 2,430.27 | 1,233.04 | 1,545.96 |
| 基金赎回款 | 8,579.33 | 10,885.52 | 3,068.54 | 6,022.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,178.25 | -8,455.25 | -1,835.50 | -4,476.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,886.15 | 68,809.64 | 62,980.54 | 60,354.45 |