0.2018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,965.22 | 92,977.99 | 92,977.99 | 76,372.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,564.74 | 22,144.23 | 6,168.86 | 42,405.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,728.41 | 16,349.66 | 6,032.24 | 5,224.77 |
| 基金赎回款 | 4,380.01 | 21,506.66 | 11,929.27 | 31,024.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,348.40 | -5,157.00 | -5,897.03 | -25,799.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,748.88 | 109,965.22 | 93,249.82 | 92,977.99 |