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华夏兴华混合A(519908)

2021-09-22     3.91101.3212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值92,977.9976,372.1876,372.1861,627.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,168.8642,405.7912,948.7719,688.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,032.245,224.772,746.548,736.14
基金赎回款11,929.2731,024.7416,585.4113,679.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,897.03-25,799.98-13,838.86-4,943.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,249.8292,977.9975,482.0976,372.18