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华夏兴华混合A(519908)

2023-01-30     3.47600.2018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值109,965.2292,977.9992,977.9976,372.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,564.7422,144.236,168.8642,405.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,728.4116,349.666,032.245,224.77
基金赎回款4,380.0121,506.6611,929.2731,024.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,348.40-5,157.00-5,897.03-25,799.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,748.88109,965.2293,249.8292,977.99