-0.5795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,627.19 | 61,627.19 | 94,753.56 | 94,753.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,688.46 | 9,373.52 | -24,858.86 | -14,926.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,736.14 | 7,428.30 | 4,517.10 | 3,164.50 |
| 基金赎回款 | 13,679.62 | 5,744.30 | 12,784.61 | 10,651.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,943.47 | 1,684.00 | -8,267.52 | -7,486.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,372.18 | 72,684.71 | 61,627.19 | 72,340.37 |