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华夏兴华混合A(519908)

2019-12-12     1.65100.0606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值61,627.1994,753.5694,753.56121,628.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,373.52-24,858.86-14,926.437,684.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,428.304,517.103,164.5019,399.86
基金赎回款5,744.3012,784.6110,651.2653,958.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,684.00-8,267.52-7,486.76-34,558.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,684.7161,627.1972,340.3794,753.56