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华夏兴华混合A(519908)

2020-07-10     2.4020-0.5795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值61,627.1961,627.1994,753.5694,753.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,688.469,373.52-24,858.86-14,926.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,736.147,428.304,517.103,164.50
基金赎回款13,679.625,744.3012,784.6110,651.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,943.471,684.00-8,267.52-7,486.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,372.1872,684.7161,627.1972,340.37