0.3404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,471.29 | 82,238.59 | 82,238.59 | 76,937.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,218.13 | 30,303.47 | 4,622.00 | 3,906.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,021.48 | 2,463.83 | 416.42 | 17,752.53 |
| 基金赎回款 | 15,941.08 | 21,534.60 | 10,841.05 | 16,357.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -919.59 | -19,070.77 | -10,424.63 | 1,394.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,769.83 | 93,471.29 | 76,435.96 | 82,238.59 |