-0.7394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 436,395.76 | 436,395.76 | 494,576.32 | 824,774.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,750.37 | 1,750.37 | -20,117.48 | -80,236.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,708.49 | 44,708.49 | 120,318.88 | 296,298.75 |
| 基金赎回款 | 75,540.87 | 75,540.87 | 153,837.93 | 546,260.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,832.38 | -30,832.38 | -33,519.05 | -249,961.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,313.75 | 407,313.75 | 440,939.79 | 494,576.32 |