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富国消费主题混合(519915)

2020-07-10     2.43401.8410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值37,660.8737,660.8759,805.0659,805.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,169.2923,857.09-9,395.113.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款187,452.12127,610.0416,785.3013,362.45
基金赎回款155,176.8753,291.6829,534.3816,687.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,275.2574,318.35-12,749.08-3,325.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值106,105.41135,836.3137,660.8756,483.42