1.7768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 361,524.90 | 436,395.76 | 436,395.76 | 494,576.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,437.49 | -6,255.84 | 1,750.37 | -13,709.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,109.53 | 151,981.00 | 44,708.49 | 248,429.54 |
| 基金赎回款 | 85,638.59 | 220,596.02 | 75,540.87 | 292,900.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 470.94 | -68,615.03 | -30,832.38 | -44,471.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,558.34 | 361,524.90 | 407,313.75 | 436,395.76 |