-2.8571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,139.81 | 7,237.32 | 7,237.32 | 7,403.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,624.02 | 6,816.86 | 1,241.86 | 811.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,301.43 | 47,835.47 | 2,315.34 | 1,207.80 |
| 基金赎回款 | 42,106.59 | 33,749.84 | 2,250.92 | 2,185.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -805.16 | 14,085.62 | 64.42 | -977.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,958.68 | 28,139.81 | 8,543.61 | 7,237.32 |