-0.1096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,332.51 | 17,332.51 | 40,331.88 | 40,331.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,473.33 | 1,280.10 | -1,639.33 | -1,255.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,796.50 | 156,651.53 | 5,232.37 | 145.95 |
| 基金赎回款 | 154,309.91 | 20,312.59 | 25,716.09 | 8,349.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,486.58 | 136,338.94 | -20,483.73 | -8,203.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,132.23 | 14,132.23 | 876.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,160.19 | 140,819.32 | 17,332.51 | 30,873.03 |