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长信利发债券(519933)

2021-03-04     1.2415-1.0836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值48,320.24726.63726.631,283.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,939.162,794.541,222.6019.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,415.21264,669.22226,578.13317.99
基金赎回款22,505.82198,468.9356,696.00894.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,909.3966,200.28169,882.13-576.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0021,401.2115,068.750.00
期末基金净值105,168.7948,320.24156,762.61726.63