-2.5531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,402.58 | 1,343.35 | 1,343.35 | 1,821.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,291.25 | 1,602.38 | 68.80 | 236.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,487.73 | 6,008.39 | 391.51 | 740.50 |
| 基金赎回款 | 8,099.54 | 4,551.54 | 466.47 | 1,455.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,388.19 | 1,456.85 | -74.96 | -714.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,082.01 | 4,402.58 | 1,337.19 | 1,343.35 |