-1.9730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,524.45 | 5,524.45 | 2,717.57 | 2,717.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -630.69 | 40.89 | -965.24 | -336.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 515.92 | 270.56 | 8,072.04 | 160.89 |
| 基金赎回款 | 3,588.60 | 3,355.79 | 4,299.92 | 109.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,072.68 | -3,085.23 | 3,772.12 | 51.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,821.07 | 2,480.11 | 5,524.45 | 2,432.59 |