0.1535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,100.75 | 41,100.75 | 40,942.85 | 40,942.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 334.55 | 237.20 | 1,442.11 | 877.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.91 | 4.11 | 31.06 | 5.63 |
| 基金赎回款 | 10,063.08 | 0.00 | -172.96 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,052.18 | 4.11 | -141.90 | 5.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 822.32 | 511.36 | 1,142.31 | 592.03 |
| 期末基金净值 | 30,560.80 | 40,830.69 | 41,100.75 | 41,233.73 |