-0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,942.85 | 1,007.82 | 1,007.82 | 1,354.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.27 | 877.34 | 1.68 | 11.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.63 | 80,020.51 | 80,013.15 | 4.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 40,195.14 | 40,195.14 | 352.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.63 | 39,825.37 | 39,818.01 | -348.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 592.03 | 767.69 | 17.28 | 9.52 |
| 期末基金净值 | 41,233.73 | 40,942.85 | 40,810.23 | 1,007.82 |