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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2025-05-09     1.04640.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值40,942.8540,942.851,007.821,007.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,442.11877.27877.341.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31.065.6380,020.5180,013.15
基金赎回款-172.960.0040,195.1440,195.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-141.905.6339,825.3739,818.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,142.31592.03767.6917.28
期末基金净值41,100.7541,233.7340,942.8540,810.23