行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2022-09-23     1.04560.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,354.322,060.512,060.513,910.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7.6434.6822.9167.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.2858.7458.74105.73
基金赎回款-352.38-739.78-739.781,923.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-348.10-681.04-681.04-1,817.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9.5259.8359.8399.59
期末基金净值1,004.341,354.321,342.542,060.51