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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2020-08-07     1.03840.0771%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,878.064,878.0614,122.9514,122.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
184.65104.54448.24215.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,545.261,545.2610.1110.11
基金赎回款2,337.772,337.779,671.449,671.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-792.50-792.50-9,661.33-9,661.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
360.10360.1031.7931.79
期末基金净值3,910.113,830.004,878.064,645.13