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长信富全纯债一年定开债券C(519940)

2021-09-17     1.0318-0.0775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,060.513,910.113,910.114,878.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22.9167.5359.76184.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58.74105.73105.731,545.26
基金赎回款-739.781,923.27-1,923.272,337.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-681.04-1,817.54-1,817.54-792.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59.8399.5999.59360.10
期末基金净值1,342.542,060.512,052.733,910.11