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长信利率债债券C(519942)

2022-11-28     1.0732-0.0838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值140,583.70103,083.27103,083.27142,534.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,755.453,298.551,586.333,779.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款395,277.22147,353.0530,312.1972,439.03
基金赎回款326,636.18-113,151.1770,256.20113,152.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
68,641.0434,201.88-39,944.01-40,713.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,034.710.000.002,517.54
期末基金净值184,945.48140,583.7064,725.59103,083.27