-0.2318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,494.23 | 71,752.19 | 71,752.19 | 45,756.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.38 | -199.64 | 824.89 | 2,148.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,220.56 | 406,030.25 | 333,882.79 | 206,574.76 |
| 基金赎回款 | 40,968.16 | 404,399.15 | 32,702.77 | 181,130.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,747.60 | 1,631.10 | 301,180.02 | 25,444.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,689.41 | 16,689.41 | 1,597.35 |
| 期末基金净值 | 20,036.01 | 56,494.23 | 357,067.68 | 71,752.19 |