0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,752.19 | 45,756.72 | 45,756.72 | 68,336.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 824.89 | 2,148.26 | 384.68 | 1,153.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333,882.79 | 206,574.76 | 58,611.42 | 202,297.36 |
| 基金赎回款 | 32,702.77 | 181,130.21 | 52,399.54 | 224,094.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 301,180.02 | 25,444.56 | 6,211.88 | -21,796.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,689.41 | 1,597.35 | 94.62 | 1,937.02 |
| 期末基金净值 | 357,067.68 | 71,752.19 | 52,258.65 | 45,756.72 |