-0.2903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,647.37 | 73,647.37 | 29,033.33 | 29,033.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,573.09 | 578.30 | 10,379.70 | 2,346.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,206.65 | 369.11 | 42,104.47 | 10,012.88 |
| 基金赎回款 | 43,290.86 | 19,722.45 | 7,870.14 | 1,576.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,084.22 | -19,353.35 | 34,234.33 | 8,436.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,136.24 | 54,872.31 | 73,647.37 | 39,816.98 |