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长信利信混合A(519949)

2022-08-12     1.3740-0.2903%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值73,647.3773,647.3729,033.3329,033.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,573.09578.3010,379.702,346.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,206.65369.1142,104.4710,012.88
基金赎回款43,290.8619,722.457,870.141,576.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,084.22-19,353.3534,234.338,436.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,136.2454,872.3173,647.3739,816.98