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长信睿进混合C(519956)

2021-10-25     0.97360.4333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值115,096.3863,595.0663,595.0628,136.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,235.278,743.903,657.088,571.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,449.12112,221.79111,994.8057,421.96
基金赎回款105,024.5969,464.3668,527.7230,535.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,424.5242,757.4343,467.0826,886.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,285.63115,096.38110,719.2263,595.06